Reagendar contas e acompanhar atrasos
Organize recebimentos, pagamentos e parcelas sem recebimento.
Disponibilidade: Trial, Pro, Premium. Confira os pré-requisitos para cada ação.
Revisado em · Versão validada: 2.0.0
Antes de começar
- Tenha acesso ao Financeiro e confira a parcela antes de alterar.
Use cada lista para uma decisão diferente
A Receber mostra valores esperados de clientes; A Pagar reúne custos do trabalho. Recebidos e Pagos registram baixas já feitas. Organizar essas situações evita chamar um valor atrasado de receita ou esquecer uma saída que reduzirá o caixa. As listas exigem Pro, Premium ou Trial válido; no Essencial ativo, o controle manual de parcelas e custos permanece dentro do pedido.
Este guia vale para celular e computador. As capturas mostram a versão mobile; os dados e decisões são os mesmos no desktop.
- Contas: identifique a tela antes de executar os passos.
Escolha entrada ou saída e o mês correto
Em Financeiro > Contas, alterne A Receber e A Pagar. Dentro de cada lado, escolha pendentes ou já baixadas e navegue pelo mês. As contas abertas são agrupadas por atraso, hoje, amanhã e próximas datas. Se uma parcela não aparece, confira o mês e o estado antes de concluir que foi perdida.
- A Receber: selecione esta aba para consultar seus registros.
- Valor bruto e taxa
- Em recebimentos com cartão, o detalhe separa valor bruto e taxa. Para decidir quanto ficará disponível, confira o líquido e a data efetiva da baixa, não apenas o valor vendido.
Reagende o prazo ou confirme o movimento real
Abra uma conta pendente. Reagendar Data altera o vencimento depois de informar Nova data de vencimento e confirmar; não marca como paga. Confirmar Recebimento ou Confirmar Pagamento pede revisão do valor e da data registrada. Use baixa apenas depois de conferir que o dinheiro entrou ou saiu, salvo quando você conscientemente habilitou uma automação.
- A Pagar: selecione esta aba para consultar seus registros.
- Exemplo
- Se R$ 600,00 venceriam em 10/09 e o cliente combinou 20/09, reagendar mantém R$ 600,00 a receber em nova data. Confirmar recebimento em 10/09 sem pagamento real faria o relatório mostrar dinheiro que ainda não entrou.
Trate atraso e perda como situações distintas
Em Atrasado, investigue a parcela e combine nova data se ainda espera receber. Marcar como Perdido é para recebimento que você não espera recuperar; leia a confirmação, pois a ação não pode ser desfeita na interface. Ela não envia cobrança nem cancela automaticamente uma dívida fora do sistema. Depois de uma baixa, confira Recebidos ou Pagos e o período correspondente.
- Detalhe do pedido
- Para conferir cliente, forma de pagamento e outras parcelas, abra o pedido original antes de modificar o registro financeiro. Consulte o guia Acompanhar, reagendar e corrigir um pedido.
Resultado esperado
As contas ficam separadas entre previsão, baixa e perdas.
Cuidados e limites
- Marcar como perdido não é o mesmo que reagendar; a confirmação informa que a ação não pode ser desfeita.
Se algo não funcionar
Uma parcela vencida não aparece.
Consulte Em Atraso e amplie o período. Verifique se a parcela já foi paga ou marcada como perdida.