Fluxo de Caixa mostra quando o dinheiro entra e sai, algo diferente do valor total vendido em orçamentos. Ele ajuda a perceber, por exemplo, que uma compra vence antes da parcela que o cliente prometeu pagar. A tela completa está disponível no Premium ou Trial válido; o Pro pode consultar o relatório imprimível de fluxo de caixa em Relatórios financeiros.

A captura é mobile, mas as informações também se aplicam ao computador.

Selecione o período da tela e confira os cartões de Entradas, Saídas e Saldo, o gráfico de evolução e a lista de movimentações. Uma parcela recebida deve ter baixa registrada; uma despesa ou custo pago deve ter o status correspondente. Se comparar com o extrato bancário, lembre que o aplicativo só conhece o que foi lançado nele.

Exemplo: R$ 3.000 recebidos menos R$ 1.000 em saídas representam R$ 2.000 de movimento líquido no recorte; o saldo também considera o ponto de partida configurado.

A projeção combina compromissos futuros e vencimentos cadastrados. Ela ajuda a antecipar falta de caixa, mas um cliente pode atrasar e um custo pode mudar. Revise datas e valores antes de usar a previsão para comprar material ou contratar alguém.

Confira primeiro Saldo Inicial em Configurações > Empresa. Em seguida, compare período, parcelas recebidas, custos pagos e despesas pagas. Este não é um extrato conectado ao banco: uma operação externa não aparece sem registro correspondente. Corrija o lançamento de origem, em vez de somar um movimento artificial só para forçar o saldo.